Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit BT

Stammdaten

ISIN LU1813279368
Valorennummer 41499722
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit BT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.10 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 100.11 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.89 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.54 CHF 10.04.2025
NAV * 100.10 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'075'137
Anteilsklassevermögen *** 3'288'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.83% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +1.92% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +1.50% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +1.49% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +6.06% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +0.20% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -11.88% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.76%
American Tower Corporation 0.875% 0.70%
Axa SA 1.375% 0.69%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.65%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.64%
Hydro One Inc. 4.39% 0.56%
HSBC Holdings PLC 6.5% 0.54%
National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)