Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3PY8J28
Valorennummer 68210065
Bloomberg Global ID BBG001VGLG53
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.61 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 18.52 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 24.35 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 17.53 EUR 08.04.2025
NAV * 18.61 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 595'971'455
Anteilsklassevermögen *** 1'665'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.77% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.79% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.63% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -16.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -18.99% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -7.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -3.04% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -7.03% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +40.62% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 2.19%
RBC Bearings Inc 2.08%
Chemed Corp 1.95%
Texas Roadhouse Inc 1.78%
Lattice Semiconductor Corp 1.77%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.76%
CommVault Systems Inc 1.70%
Kirby Corp 1.55%
Littelfuse Inc 1.53%
Nexstar Media Group Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)