Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397 |
23.01.2025 |
0.8513
23.01.2025 |
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Emerging Markets -P EUR
LU0257359355 |
23.01.2025 |
3.3762
23.01.2025 |
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Emerging Markets -P USD
LU0130729220 |
23.01.2025 |
7.0656
23.01.2025 |
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Emerging Markets -R EUR
LU0257359603 |
23.01.2025 |
1.3587
23.01.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -R USD
LU0131726092 |
23.01.2025 |
3.4466
23.01.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560 |
23.01.2025 |
42.0571
23.01.2025 |
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Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75 |
23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96 |
23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66 |
23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084 |
23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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