| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
10.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
10.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
10.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
10.11.2025 |
0.44
10.11.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
10.11.2025 |
17.16
10.11.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
10.11.2025 |
0.00
10.11.2025 |
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PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863 |
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PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626 |
31.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
30.09.2025 |
706.984
30.09.2025 |
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PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
30.09.2025 |
338.327
30.09.2025 |
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