| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prio Partners Core Strategy CHF A
LU2617521070 |
106.73
CHF
11.11.2025 |
106.73
CHF
11.11.2025 |
106.73
CHF
11.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prio Partners Core Strategy CHF C
LU2617521740 |
94.91
CHF
11.11.2025 |
94.91
CHF
11.11.2025 |
94.91
CHF
11.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prio Partners Core Strategy CHF E
LU2854944431 |
95.18
CHF
11.11.2025 |
95.18
CHF
11.11.2025 |
95.18
CHF
11.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prio Partners Core Strategy EUR B
LU2618311638 |
112.09
EUR
11.11.2025 |
112.09
EUR
11.11.2025 |
112.09
EUR
11.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prio Partners Core Strategy EUR D
LU2617521823 |
108.98
EUR
11.11.2025 |
108.98
EUR
11.11.2025 |
108.98
EUR
11.11.2025 |
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PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
CH0298011104 |
1'164.17
CHF
31.03.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187 |
1'238.51
USD
30.09.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Allianz All China Equity EUR MA
LU2583356949 |
12.12
EUR
10.11.2025 |
+27.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF IA
LU2250045361 |
7.24
CHF
10.11.2025 |
+36.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MA
LU2250046096 |
7.17
CHF
10.11.2025 |
+36.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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