Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PTR-Agora I EUR
LU1071462532 |
126.22
EUR
07.05.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora I GBP
LU1071462888 |
107.39
GBP
07.05.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora P DY EUR
LU1229532970 |
116.57
EUR
07.05.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Agora P EUR
LU1071462615 |
120.22
EUR
07.05.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI CHF
LU1055715269 |
139.66
CHF
07.05.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI JPY
LU1055715426 |
16'620.00
JPY
07.05.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HI USD
LU1055714882 |
205.49
USD
07.05.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HJ CHF
LU1055715939 |
142.93
CHF
07.05.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HJ JPY
LU1163232066 |
15'500.00
JPY
07.05.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTR-Diversified Alpha HJ USD
LU1055715855 |
210.41
USD
07.05.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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