Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MBC Immo Swiss Indirect Focus L-QIF B
CH1470553053 |
100.29
CHF
14.08.2025 |
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Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
469.06
EUR
13.08.2025 |
469.06
EUR
13.08.2025 |
+11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
368.29
EUR
13.08.2025 |
368.29
EUR
13.08.2025 |
+10.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
433.21
USD
13.08.2025 |
433.21
USD
13.08.2025 |
+11.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
342.42
EUR
13.08.2025 |
342.42
EUR
13.08.2025 |
+9.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
351.36
GBP
13.08.2025 |
351.36
GBP
13.08.2025 |
+10.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
401.20
USD
13.08.2025 |
401.20
USD
13.08.2025 |
+11.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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