Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc
LU0852490530 |
163.84
CHF
13.10.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF dist
LU2125927819 |
161.69
CHF
13.10.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
LU0852490613 |
173.68
EUR
13.10.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696 |
138.84
EUR
13.10.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317 |
90.93
GBP
13.10.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704 |
194.00
USD
10.10.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779 |
147.68
USD
10.10.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
122.71
EUR
14.10.2025 |
128.85
EUR
14.10.2025 |
122.71
EUR
14.10.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
91.27
EUR
14.10.2025 |
97.20
EUR
14.10.2025 |
91.27
EUR
14.10.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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