Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST AMELANCHIER R EUR
LU2064303469 |
99.73
EUR
15.04.2025 |
99.73
EUR
15.04.2025 |
-0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST ARGO Class R2
LU1918811339 |
119.09
EUR
15.04.2025 |
119.09
EUR
15.04.2025 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND Class R1
LU1216085701 |
1'190.08
EUR
15.04.2025 |
1'190.08
EUR
15.04.2025 |
-2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND Class R1
LU0438908914 |
119.30
EUR
15.04.2025 |
119.30
EUR
15.04.2025 |
-0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST FLEXIBLE BOND Class R
LU0840527872 |
149.21
EUR
15.04.2025 |
149.21
EUR
15.04.2025 |
-1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL BONDS Class R
LU1860670881 |
107.36
EUR
15.04.2025 |
107.36
EUR
15.04.2025 |
-0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST GLOBAL EQUITY Class R
LU1628002484 |
1'250.73
EUR
15.04.2025 |
1'250.73
EUR
15.04.2025 |
-17.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
LU1216091931 |
1'185.52
EUR
15.04.2025 |
1'185.52
EUR
15.04.2025 |
+2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND Class R
LU1216084993 |
1'150.86
EUR
15.04.2025 |
1'150.86
EUR
15.04.2025 |
-5.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Class R CAP
LU0840527526 |
117.20
EUR
15.04.2025 |
117.20
EUR
15.04.2025 |
-1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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