Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
225.12
EUR
02.10.2025 |
225.12
EUR
02.10.2025 |
225.12
EUR
02.10.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
206.32
EUR
02.10.2025 |
216.64
EUR
02.10.2025 |
206.32
EUR
02.10.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
516.78
EUR
02.10.2025 |
+15.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
573.23
EUR
02.10.2025 |
+15.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund C
LU0706095410 |
312.06
EUR
02.10.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
CH0424693825 |
294.67
USD
02.10.2025 |
294.67
USD
02.10.2025 |
+48.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund GBP N AccU
IE00BK5STR80 |
12.47
GBP
03.10.2025 |
+24.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD D AccU
IE00BK5STP66 |
12.15
USD
03.10.2025 |
+32.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL AccU
IE00BMYGHZ15 |
8.32
USD
03.10.2025 |
+31.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD N AccU
IE00BK5STQ73 |
12.83
USD
03.10.2025 |
+33.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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