Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
283.57
EUR
14.01.2025 |
283.57
EUR
14.01.2025 |
283.57
EUR
14.01.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
147.85
USD
14.01.2025 |
147.85
USD
14.01.2025 |
147.85
USD
14.01.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
113.22
USD
14.01.2025 |
113.22
USD
14.01.2025 |
113.22
USD
14.01.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
121.92
CHF
14.01.2025 |
121.92
CHF
14.01.2025 |
121.92
CHF
14.01.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
234.46
EUR
14.01.2025 |
234.46
EUR
14.01.2025 |
234.46
EUR
14.01.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
325.99
EUR
14.01.2025 |
325.99
EUR
14.01.2025 |
325.99
EUR
14.01.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
216.59
USD
14.01.2025 |
216.59
USD
14.01.2025 |
216.59
USD
14.01.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
254.03
CHF
14.01.2025 |
254.03
CHF
14.01.2025 |
254.03
CHF
14.01.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
375.03
EUR
14.01.2025 |
375.03
EUR
14.01.2025 |
375.03
EUR
14.01.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
234.70
USD
14.01.2025 |
234.70
USD
14.01.2025 |
234.70
USD
14.01.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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