| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc LU3122169900 | 101.60
                    USD 29.10.2025 | 101.60
                    USD 29.10.2025 | 101.60
                    USD 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc LU0776291220 | 101.98
                    CHF 29.10.2025 | 102.33
                    CHF 29.10.2025 | 102.33
                    CHF 29.10.2025 | +3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1240777026 | 101.32
                    CHF 29.10.2025 | 101.66
                    CHF 29.10.2025 | 101.66
                    CHF 29.10.2025 | +3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc LU2708691816 | 109.48
                    CHF 29.10.2025 | 109.85
                    CHF 29.10.2025 | 109.85
                    CHF 29.10.2025 | +3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc LU2708692038 | 113.24
                    EUR 29.10.2025 | 113.63
                    EUR 29.10.2025 | 113.63
                    EUR 29.10.2025 | +5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc LU0848113352 | 114.99
                    EUR 29.10.2025 | 115.38
                    EUR 29.10.2025 | 115.38
                    EUR 29.10.2025 | +5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc LU2708691907 | 114.98
                    EUR 29.10.2025 | 115.37
                    EUR 29.10.2025 | 115.37
                    EUR 29.10.2025 | +5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist LU2796509052 | 9'850.00
                    JPY 29.10.2025 | 9'883.00
                    JPY 29.10.2025 | 9'883.00
                    JPY 29.10.2025 | +3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc LU0396366626 | 23.65
                    USD 29.10.2025 | 23.73
                    USD 29.10.2025 | 23.73
                    USD 29.10.2025 | +7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc LU0396367277 | 169.85
                    USD 29.10.2025 | 170.43
                    USD 29.10.2025 | 170.43
                    USD 29.10.2025 | +7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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