Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (GBP)
IE000HXTXX46 |
102.35
GBP
14.02.2025 |
-8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Distributing (USD)
IE000FQLTAH5 |
102.40
USD
14.02.2025 |
-8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond AC
LU2065541422 |
1'165.89
CNH
20.01.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065541935 |
105.82
CHF
20.01.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065542156 |
111.75
EUR
20.01.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065543048 |
118.77
USD
20.01.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond I+C
LU2737645858 |
109.48
USD
17.02.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond IC
LU2065543394 |
1'190.44
CNH
20.01.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543717 |
94.14
CHF
17.02.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543980 |
114.08
EUR
20.01.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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