| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
105.28
USD
10.11.2025 |
105.28
USD
10.11.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
106.83
USD
10.11.2025 |
106.83
USD
10.11.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
107.75
USD
10.11.2025 |
107.75
USD
10.11.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
188.25
EUR
10.11.2025 |
188.25
EUR
10.11.2025 |
+49.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
4'565.62
EUR
10.11.2025 |
4'565.62
EUR
10.11.2025 |
+49.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
333.50
USD
10.11.2025 |
333.50
USD
10.11.2025 |
+65.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863 |
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PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626 |
122.92
CHF
31.03.2023 |
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PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
5'859.80
USD
30.09.2025 |
+24.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
2'690.25
USD
30.09.2025 |
+24.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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