IPConcept (Luxemburg) S.A.
            
    
        Zürich, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +352 260248-1
        
    
            
    
        
            E-Mail: info.lu@ipconcept.com
        
    
            
    
        
            Web: www.ipconcept.com
        
    
            
        
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                25
            
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                722
            
            
                
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                39
            
            
                
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| Fund Name | Fund Provider | Asset Class | Level 2 | Level 3 | Home Country | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Arve Global Convertible Fund CHF I LU1926966158 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Bonds | All currencies | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arve Global Convertible Fund CHF R LU1926966075 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Bonds | All currencies | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arve Global Convertible Fund EUR I LU1926965853 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Bonds | All currencies | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arve Global Convertible Fund EUR R LU1926965770 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Bonds | All currencies | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM LU0405107458 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Bonds | All currencies | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arve Global Convertible Fund USD I LU2064634814 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Bonds | All currencies | All (no restrictions) | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR LU1923361478 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Asset Allocation | Other | EUR | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD LU1923361718 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Asset Allocation | Other | EUR | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR LU0229009351 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Asset Allocation | Other | EUR | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR LU1923361049 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Asset Allocation | Other | EUR | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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