LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund HT
CH1400407495 |
107.81
CHF
10.12.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund N
CH1400407529 |
1,087.58
CHF
10.12.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
CH1148717189 |
583.52
CHF
10.12.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF
CH1148717197 |
570.26
CHF
10.12.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF
CH0021778029 |
312.27
CHF
10.12.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
CH0321639772 |
1,189.87
USD
10.12.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB
CH0321639780 |
1,136.86
USD
10.12.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552 |
113.82
CHF
10.12.2025 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824 |
115.80
CHF
10.12.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barron Equity Fund A
CH1113531276 |
100.31
CHF
10.12.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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