LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund HT
CH1400407495 |
109.95
CHF
30.12.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund N
CH1400407529 |
1,109.63
CHF
30.12.2025 |
+12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
CH1148717189 |
601.48
CHF
30.12.2025 |
+11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpina Swiss Opportunity Fund ARC CHF
CH1148717197 |
587.62
CHF
30.12.2025 |
+10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpina Swiss Opportunity Fund SRC CHF
CH0021778029 |
321.84
CHF
30.12.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IA
CH0321639772 |
1,192.25
USD
30.12.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD USD IB
CH0321639780 |
1,139.10
USD
30.12.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552 |
118.42
CHF
30.12.2025 |
+16.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824 |
120.53
CHF
30.12.2025 |
+17.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barron Equity Fund A
CH1113531276 |
101.73
CHF
24.12.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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