EMCORE AG
            
    
        Pflugstrasse 20
    
            
    
        FL-9490 Vaduz
    
            
    
        
            Phone: +423 239 81 61
        
    
            
    
        
            E-Mail: info@emcore.li
        
    
            
    
        
            Web: https://www.emcore.li/
        
    
        
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                5
            
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                11
            
            Unit/Shares
            
            
                32
            
            
                
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| EMCORE COP EMCORE COP I DE000A2H5XF5 | 0.97% 31.08.2024 | 1.75% | 0.98% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE COP EMCORE COP Q DE000A2H7NW7 | 1.22% 31.08.2024 | 1.75% | 1.23% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE COP EMCORE COP T DE000A2ARN14 | 1.23% 31.08.2024 | 1.75% | 1.24% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE COPO EMCORE COPO CHF DE000A2JQLG5 | 1.47% 28.02.2025 | 1.95% | 1.81% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE COPO EMCORE COPO EUR DE000A2JQLF7 | 1.47% 28.02.2025 | 1.95% | 1.80% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE COPO EMCORE COPO USD DE000A2JQLE0 | 1.47% 28.02.2025 | 1.95% | 1.81% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic CHF LI1271373311 | 1.08% 31.08.2024 | 10.00% | 0.80% | 1.00% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EUR LI1271373303 | 1.03% 31.08.2024 | 10.00% | 0.80% | 0.90% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic EMCORE One Fund – EMCORE Green Yield Dynamic USD LI1271373329 | 1.19% 31.08.2024 | 10.00% | 0.80% | 1.00% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCORE Systematic Alpha EMCORE Systematic Alpha -CHF- LI1451916251 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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