Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
115.15
USD
04.10.2024 |
115.15
USD
04.10.2024 |
+4.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
87.29
CHF
04.10.2024 |
87.29
CHF
04.10.2024 |
+0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
94.79
EUR
04.10.2024 |
94.79
EUR
04.10.2024 |
+2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
110.63
USD
04.10.2024 |
110.63
USD
04.10.2024 |
+3.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
100.42
CHF
04.10.2024 |
100.42
CHF
04.10.2024 |
+1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
105.72
EUR
04.10.2024 |
105.72
EUR
04.10.2024 |
+3.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
111.94
USD
04.10.2024 |
111.94
USD
04.10.2024 |
+4.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
100.07
CHF
04.10.2024 |
100.07
CHF
04.10.2024 |
+1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
105.34
EUR
04.10.2024 |
105.34
EUR
04.10.2024 |
+3.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
99.63
CHF
04.10.2024 |
99.63
CHF
04.10.2024 |
+1.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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