| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225 |
104.59
CHF
15.12.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
104.29
CHF
15.12.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
108.92
CHF
16.12.2025 |
108.92
CHF
16.12.2025 |
108.92
CHF
16.12.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766 |
108.23
CHF
16.12.2025 |
108.23
CHF
16.12.2025 |
108.23
CHF
16.12.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741 |
107.03
CHF
16.12.2025 |
107.03
CHF
16.12.2025 |
107.03
CHF
16.12.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
106.02
CHF
16.12.2025 |
106.02
CHF
16.12.2025 |
106.02
CHF
16.12.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
613.01
USD
15.12.2025 |
613.01
USD
15.12.2025 |
+35.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
635.22
USD
15.12.2025 |
635.22
USD
15.12.2025 |
+37.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
323.21
USD
15.12.2025 |
323.21
USD
15.12.2025 |
+29.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247 |
330.67
USD
15.12.2025 |
330.67
USD
15.12.2025 |
+29.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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