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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
155.15 EUR
01.10.2024
162.91 EUR
01.10.2024
155.15 EUR
01.10.2024
+8.59%
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
85.98 EUR
01.10.2024
90.28 EUR
01.10.2024
85.98 EUR
01.10.2024
+3.80%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
89.20 EUR
01.10.2024
93.66 EUR
01.10.2024
89.20 EUR
01.10.2024
+4.08%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.92 EUR
01.10.2024
95.47 EUR
01.10.2024
90.92 EUR
01.10.2024
+4.40%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
97.61 EUR
01.10.2024
97.61 EUR
01.10.2024
97.61 EUR
01.10.2024
+4.28%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
92.44 EUR
01.10.2024
97.06 EUR
01.10.2024
92.44 EUR
01.10.2024
+3.76%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
94.50 EUR
01.10.2024
99.23 EUR
01.10.2024
94.50 EUR
01.10.2024
+4.03%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price