Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt P dm HKD
LU0760711878 |
1,043.93
HKD
17.07.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt R DM USD
LU0852478832 |
202.31
USD
17.07.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -I dy USD
CH0017475796 |
3,748.61
USD
16.07.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -J dy USD
CH0022186115 |
3,759.28
USD
16.07.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786 |
3,119.91
CHF
16.07.2025 |
-2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy USD
CH0017475812 |
3,749.78
USD
16.07.2025 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -Z dy USD
CH0017475820 |
3,765.54
USD
16.07.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Artificial Intelligence G hedged
CH1310021097 |
130.65
CHF
16.07.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Artificial Intelligence I hedged
CH1310021105 |
1,297.62
CHF
16.07.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Artificial Intelligence R hedged
CH1310021113 |
106.00
CHF
16.07.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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