| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
126.71
USD
24.10.2025 |
126.71
USD
24.10.2025 |
126.71
USD
24.10.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
109.90
USD
24.10.2025 |
109.90
USD
24.10.2025 |
109.90
USD
24.10.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.71
CHF
24.10.2025 |
87.71
CHF
24.10.2025 |
87.71
CHF
24.10.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
81.89
CHF
24.10.2025 |
81.89
CHF
24.10.2025 |
81.89
CHF
24.10.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
93.71
EUR
24.10.2025 |
93.71
EUR
24.10.2025 |
93.71
EUR
24.10.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
78.99
EUR
24.10.2025 |
78.99
EUR
24.10.2025 |
78.99
EUR
24.10.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
85.33
GBP
24.10.2025 |
85.33
GBP
24.10.2025 |
85.33
GBP
24.10.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
110.26
USD
24.10.2025 |
110.26
USD
24.10.2025 |
110.26
USD
24.10.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.80
USD
24.10.2025 |
94.80
USD
24.10.2025 |
94.80
USD
24.10.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8,418.00
JPY
24.10.2025 |
8,418.00
JPY
24.10.2025 |
8,418.00
JPY
24.10.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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