UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Credit Suisse Real Estate Fund International (In Liquidation)
CH0019685111 |
551.67
CHF
31.10.2025 |
-8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355 |
2,738.80
CHF
27.11.2025 |
+9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575 |
88.09
CHF
27.11.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
CH0029757991 |
1,036.51
CHF
27.11.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
CH0130597591 |
81.23
CHF
27.11.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583 |
843.46
CHF
27.11.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A
CH1407996466 |
1,028.85
USD
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD C
CH1407996482 |
1,014.09
USD
27.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SK Enhanced Fund Equities V1
CH0380362530 |
163.31
CHF
27.11.2025 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SK Enhanced Fund Fixed Income A
CH0380362555 |
84.56
CHF
27.11.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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