UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355 |
2,859.75
CHF
16.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575 |
86.92
CHF
16.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
CH0029757991 |
1,023.59
CHF
16.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
CH0130597591 |
80.76
CHF
16.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583 |
839.28
CHF
16.01.2026 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund A-acc
CH1466881674 |
157.30
CHF
16.01.2026 |
157.30
CHF
16.01.2026 |
157.30
CHF
16.01.2026 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-acc
CH1466881666 |
157.40
CHF
16.01.2026 |
157.40
CHF
16.01.2026 |
157.40
CHF
16.01.2026 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-dist
CH1466881658 |
157.40
CHF
16.01.2026 |
157.40
CHF
16.01.2026 |
157.40
CHF
16.01.2026 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-acc
CH1466881641 |
157.51
CHF
16.01.2026 |
157.51
CHF
16.01.2026 |
157.51
CHF
16.01.2026 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-dist
CH1466881633 |
157.51
CHF
16.01.2026 |
157.51
CHF
16.01.2026 |
157.51
CHF
16.01.2026 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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