T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212 |
19.97
USD
17.10.2025 |
+22.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725 |
33.05
USD
17.10.2025 |
+22.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945 |
18.90
EUR
17.10.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064 |
19.03
USD
17.10.2025 |
+22.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084 |
23.09
USD
17.10.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627 |
12.07
EUR
17.10.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753 |
29.39
USD
17.10.2025 |
+11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263 |
14.92
USD
17.10.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330 |
15.79
EUR
17.10.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623 |
30.75
USD
17.10.2025 |
+25.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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