Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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Schweiz
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Funds
36
Unit/Shares
145
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33
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
163.22
CHF
11.12.2025 |
168.12
CHF
11.12.2025 |
163.22
CHF
11.12.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
153.58
CHF
11.12.2025 |
158.19
CHF
11.12.2025 |
153.58
CHF
11.12.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
142.70
CHF
11.12.2025 |
146.99
CHF
11.12.2025 |
142.70
CHF
11.12.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,145.71
EUR
11.12.2025 |
1,180.09
EUR
11.12.2025 |
1,143.41
EUR
11.12.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,103.48
EUR
11.12.2025 |
1,136.59
EUR
11.12.2025 |
1,101.27
EUR
11.12.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
930.62
CHF
11.12.2025 |
958.54
CHF
11.12.2025 |
928.75
CHF
11.12.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,215.09
USD
11.12.2025 |
1,251.55
USD
11.12.2025 |
1,212.65
USD
11.12.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
771.13
CHF
11.12.2025 |
794.27
CHF
11.12.2025 |
769.58
CHF
11.12.2025 |
-2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1,053.25
USD
11.12.2025 |
1,084.85
USD
11.12.2025 |
1,051.14
USD
11.12.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
115.20
CHF
04.12.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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