Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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36
Unit/Shares
145
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33
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
158.45
CHF
20.10.2025 |
163.21
CHF
20.10.2025 |
158.45
CHF
20.10.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
157.13
CHF
20.10.2025 |
161.85
CHF
20.10.2025 |
157.13
CHF
20.10.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
146.00
CHF
20.10.2025 |
150.38
CHF
20.10.2025 |
146.00
CHF
20.10.2025 |
+9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,151.25
EUR
20.10.2025 |
1,185.79
EUR
20.10.2025 |
1,148.94
EUR
20.10.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,108.78
EUR
20.10.2025 |
1,142.05
EUR
20.10.2025 |
1,106.56
EUR
20.10.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
933.83
CHF
20.10.2025 |
961.85
CHF
20.10.2025 |
931.96
CHF
20.10.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,213.04
USD
20.10.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
773.75
CHF
20.10.2025 |
796.97
CHF
20.10.2025 |
772.20
CHF
20.10.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1,051.37
USD
20.10.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
110.70
CHF
14.08.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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