Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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33
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
151.94
CHF
03.06.2025 |
156.50
CHF
03.06.2025 |
151.94
CHF
03.06.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
148.94
CHF
03.06.2025 |
153.41
CHF
03.06.2025 |
148.94
CHF
03.06.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
139.84
CHF
03.06.2025 |
144.04
CHF
03.06.2025 |
139.84
CHF
03.06.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,141.42
EUR
03.06.2025 |
1,175.67
EUR
03.06.2025 |
1,139.13
EUR
03.06.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,105.22
EUR
03.06.2025 |
1,138.38
EUR
03.06.2025 |
1,103.00
EUR
03.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
929.10
CHF
03.06.2025 |
956.98
CHF
03.06.2025 |
927.24
CHF
03.06.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,184.99
USD
03.06.2025 |
1,220.54
USD
03.06.2025 |
1,182.62
USD
03.06.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
789.01
CHF
03.06.2025 |
812.69
CHF
03.06.2025 |
787.43
CHF
03.06.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1,047.86
USD
03.06.2025 |
1,079.30
USD
03.06.2025 |
1,045.76
USD
03.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
105.10
CHF
02.06.2025 |
-5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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