Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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36
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145
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28
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
156.28
CHF
04.09.2025 |
160.97
CHF
04.09.2025 |
156.28
CHF
04.09.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
145.63
CHF
04.09.2025 |
150.00
CHF
04.09.2025 |
145.63
CHF
04.09.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
135.32
CHF
04.09.2025 |
139.38
CHF
04.09.2025 |
135.32
CHF
04.09.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,143.24
EUR
04.09.2025 |
1,177.54
EUR
04.09.2025 |
1,140.95
EUR
04.09.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,101.05
EUR
04.09.2025 |
1,134.09
EUR
04.09.2025 |
1,098.84
EUR
04.09.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
930.21
CHF
04.09.2025 |
958.12
CHF
04.09.2025 |
928.34
CHF
04.09.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,199.81
USD
04.09.2025 |
1,235.81
USD
04.09.2025 |
1,197.41
USD
04.09.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
770.76
CHF
04.09.2025 |
793.89
CHF
04.09.2025 |
769.21
CHF
04.09.2025 |
-2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1,039.89
USD
04.09.2025 |
1,071.09
USD
04.09.2025 |
1,037.81
USD
04.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
110.70
CHF
14.08.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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