Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
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36
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145
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33
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
151.58
CHF
18.07.2025 |
156.13
CHF
18.07.2025 |
151.58
CHF
18.07.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
146.65
CHF
18.07.2025 |
151.05
CHF
18.07.2025 |
146.65
CHF
18.07.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
136.26
CHF
18.07.2025 |
140.35
CHF
18.07.2025 |
136.26
CHF
18.07.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,144.12
EUR
18.07.2025 |
1,178.45
EUR
18.07.2025 |
1,141.83
EUR
18.07.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,101.91
EUR
18.07.2025 |
1,134.97
EUR
18.07.2025 |
1,099.70
EUR
18.07.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
928.09
CHF
18.07.2025 |
955.94
CHF
18.07.2025 |
926.23
CHF
18.07.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,189.36
USD
18.07.2025 |
1,225.05
USD
18.07.2025 |
1,186.98
USD
18.07.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
769.01
CHF
18.07.2025 |
792.09
CHF
18.07.2025 |
767.47
CHF
18.07.2025 |
-2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1,030.77
USD
18.07.2025 |
1,061.70
USD
18.07.2025 |
1,028.70
USD
18.07.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
107.70
CHF
17.07.2025 |
-2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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