DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
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Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
92.05 EUR
01.04.2025
96.65 EUR
01.04.2025
92.05 EUR
01.04.2025
-1.50%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
92.20 EUR
01.04.2025
96.81 EUR
01.04.2025
92.20 EUR
01.04.2025
-1.44%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
93.20 EUR
01.04.2025
97.86 EUR
01.04.2025
93.20 EUR
01.04.2025
-1.34%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
106.66 EUR
01.04.2025
111.99 EUR
01.04.2025
106.66 EUR
01.04.2025
-1.36%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
93.19 EUR
01.04.2025
97.85 EUR
01.04.2025
93.19 EUR
01.04.2025
-1.34%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
94.20 EUR
01.04.2025
98.91 EUR
01.04.2025
94.20 EUR
01.04.2025
-1.26%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
94.52 EUR
01.04.2025
99.25 EUR
01.04.2025
94.52 EUR
01.04.2025
-1.22%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
97.77 EUR
01.04.2025
102.66 EUR
01.04.2025
97.77 EUR
01.04.2025
-0.80%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price