DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
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3
Funds
15
Unit/Shares
60
Documents
9
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
96.72
EUR
27.11.2025 |
101.56
EUR
27.11.2025 |
96.72
EUR
27.11.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
97.05
EUR
27.11.2025 |
101.90
EUR
27.11.2025 |
97.05
EUR
27.11.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
98.32
EUR
27.11.2025 |
103.24
EUR
27.11.2025 |
98.32
EUR
27.11.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
112.63
EUR
27.11.2025 |
118.26
EUR
27.11.2025 |
112.63
EUR
27.11.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
98.33
EUR
27.11.2025 |
103.25
EUR
27.11.2025 |
98.33
EUR
27.11.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
99.63
EUR
27.11.2025 |
104.61
EUR
27.11.2025 |
99.63
EUR
27.11.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
100.06
EUR
27.11.2025 |
105.06
EUR
27.11.2025 |
100.06
EUR
27.11.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
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|
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604 |
104.06
EUR
27.11.2025 |
109.26
EUR
27.11.2025 |
104.06
EUR
27.11.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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