DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
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3
Funds
15
Unit/Shares
60
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11
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
96.45
EUR
12.01.2026 |
101.27
EUR
12.01.2026 |
96.45
EUR
12.01.2026 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
96.81
EUR
12.01.2026 |
101.65
EUR
12.01.2026 |
96.81
EUR
12.01.2026 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
98.16
EUR
12.01.2026 |
103.07
EUR
12.01.2026 |
98.16
EUR
12.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
110.26
EUR
19.12.2025 |
115.77
EUR
19.12.2025 |
110.26
EUR
19.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
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|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
98.15
EUR
12.01.2026 |
103.06
EUR
12.01.2026 |
98.15
EUR
12.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
99.51
EUR
12.01.2026 |
104.49
EUR
12.01.2026 |
99.51
EUR
12.01.2026 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
99.98
EUR
12.01.2026 |
104.98
EUR
12.01.2026 |
99.98
EUR
12.01.2026 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
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|
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604 |
106.07
EUR
12.01.2026 |
111.37
EUR
12.01.2026 |
106.07
EUR
12.01.2026 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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