DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
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Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
96.45 EUR
12.01.2026
101.27 EUR
12.01.2026
96.45 EUR
12.01.2026
+1.58%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
96.81 EUR
12.01.2026
101.65 EUR
12.01.2026
96.81 EUR
12.01.2026
+1.58%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
98.16 EUR
12.01.2026
103.07 EUR
12.01.2026
98.16 EUR
12.01.2026
+1.59%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
110.26 EUR
19.12.2025
115.77 EUR
19.12.2025
110.26 EUR
19.12.2025
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
98.15 EUR
12.01.2026
103.06 EUR
12.01.2026
98.15 EUR
12.01.2026
+1.59%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
99.51 EUR
12.01.2026
104.49 EUR
12.01.2026
99.51 EUR
12.01.2026
+1.60%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
99.98 EUR
12.01.2026
104.98 EUR
12.01.2026
99.98 EUR
12.01.2026
+1.61%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
106.07 EUR
12.01.2026
111.37 EUR
12.01.2026
106.07 EUR
12.01.2026
+2.66%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price