DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
93.19 EUR
17.07.2025
97.85 EUR
17.07.2025
93.19 EUR
17.07.2025
-0.28%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
93.42 EUR
17.07.2025
98.09 EUR
17.07.2025
93.42 EUR
17.07.2025
-0.14%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
94.53 EUR
17.07.2025
99.26 EUR
17.07.2025
94.53 EUR
17.07.2025
+0.06%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
108.22 EUR
17.07.2025
113.63 EUR
17.07.2025
108.22 EUR
17.07.2025
+0.08%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
94.57 EUR
17.07.2025
99.30 EUR
17.07.2025
94.57 EUR
17.07.2025
+0.12%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
95.69 EUR
17.07.2025
100.47 EUR
17.07.2025
95.69 EUR
17.07.2025
+0.30%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
96.06 EUR
17.07.2025
100.86 EUR
17.07.2025
96.06 EUR
17.07.2025
+0.39%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
99.30 EUR
17.07.2025
104.27 EUR
17.07.2025
99.30 EUR
17.07.2025
+0.75%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price