DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
95.28 EUR
21.02.2025
100.04 EUR
21.02.2025
95.28 EUR
21.02.2025
+1.96%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
95.41 EUR
21.02.2025
100.18 EUR
21.02.2025
95.41 EUR
21.02.2025
+1.99%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
96.41 EUR
21.02.2025
101.23 EUR
21.02.2025
96.41 EUR
21.02.2025
+2.05%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
110.31 EUR
21.02.2025
115.83 EUR
21.02.2025
110.31 EUR
21.02.2025
+2.02%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
96.40 EUR
21.02.2025
101.22 EUR
21.02.2025
96.40 EUR
21.02.2025
+2.05%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
97.41 EUR
21.02.2025
102.28 EUR
21.02.2025
97.41 EUR
21.02.2025
+2.11%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
97.73 EUR
21.02.2025
102.62 EUR
21.02.2025
97.73 EUR
21.02.2025
+2.13%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
102.36 EUR
21.02.2025
107.48 EUR
21.02.2025
102.36 EUR
21.02.2025
+3.86%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price