DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
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3
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15
Unit/Shares
60
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9
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
93.19
EUR
17.07.2025 |
97.85
EUR
17.07.2025 |
93.19
EUR
17.07.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
93.42
EUR
17.07.2025 |
98.09
EUR
17.07.2025 |
93.42
EUR
17.07.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
94.53
EUR
17.07.2025 |
99.26
EUR
17.07.2025 |
94.53
EUR
17.07.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
108.22
EUR
17.07.2025 |
113.63
EUR
17.07.2025 |
108.22
EUR
17.07.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
94.57
EUR
17.07.2025 |
99.30
EUR
17.07.2025 |
94.57
EUR
17.07.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
95.69
EUR
17.07.2025 |
100.47
EUR
17.07.2025 |
95.69
EUR
17.07.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
96.06
EUR
17.07.2025 |
100.86
EUR
17.07.2025 |
96.06
EUR
17.07.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
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Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604 |
99.30
EUR
17.07.2025 |
104.27
EUR
17.07.2025 |
99.30
EUR
17.07.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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