DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
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Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
93.93 EUR
18.12.2025
98.63 EUR
18.12.2025
93.93 EUR
18.12.2025
+0.51%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
94.27 EUR
18.12.2025
98.98 EUR
18.12.2025
94.27 EUR
18.12.2025
+0.77%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
95.56 EUR
18.12.2025
100.34 EUR
18.12.2025
95.56 EUR
18.12.2025
+1.15%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
109.79 EUR
18.12.2025
115.28 EUR
18.12.2025
109.79 EUR
18.12.2025
+1.54%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
95.55 EUR
18.12.2025
100.33 EUR
18.12.2025
95.55 EUR
18.12.2025
+1.15%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
96.85 EUR
18.12.2025
101.69 EUR
18.12.2025
96.85 EUR
18.12.2025
+1.52%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
97.29 EUR
18.12.2025
102.15 EUR
18.12.2025
97.29 EUR
18.12.2025
+1.67%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
102.05 EUR
18.12.2025
107.15 EUR
18.12.2025
102.05 EUR
18.12.2025
+3.54%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price