DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
96.10 EUR
10.10.2025
100.91 EUR
10.10.2025
96.10 EUR
10.10.2025
+2.84%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
96.39 EUR
10.10.2025
101.21 EUR
10.10.2025
96.39 EUR
10.10.2025
+3.04%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
97.61 EUR
10.10.2025
102.49 EUR
10.10.2025
97.61 EUR
10.10.2025
+3.32%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
111.79 EUR
10.10.2025
117.38 EUR
10.10.2025
111.79 EUR
10.10.2025
+3.38%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
97.59 EUR
10.10.2025
102.47 EUR
10.10.2025
97.59 EUR
10.10.2025
+3.31%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
98.83 EUR
10.10.2025
103.77 EUR
10.10.2025
98.83 EUR
10.10.2025
+3.60%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
99.25 EUR
10.10.2025
104.21 EUR
10.10.2025
99.25 EUR
10.10.2025
+3.72%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
103.37 EUR
10.10.2025
108.54 EUR
10.10.2025
103.37 EUR
10.10.2025
+4.88%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price