DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
93.46 EUR
02.09.2025
98.13 EUR
02.09.2025
93.46 EUR
02.09.2025
+0.01%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
93.72 EUR
02.09.2025
98.41 EUR
02.09.2025
93.72 EUR
02.09.2025
+0.18%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
94.87 EUR
02.09.2025
99.61 EUR
02.09.2025
94.87 EUR
02.09.2025
+0.42%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
108.64 EUR
02.09.2025
114.07 EUR
02.09.2025
108.64 EUR
02.09.2025
+0.47%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
94.88 EUR
02.09.2025
99.62 EUR
02.09.2025
94.88 EUR
02.09.2025
+0.44%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
96.05 EUR
02.09.2025
100.85 EUR
02.09.2025
96.05 EUR
02.09.2025
+0.68%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
96.43 EUR
02.09.2025
101.25 EUR
02.09.2025
96.43 EUR
02.09.2025
+0.77%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
100.01 EUR
02.09.2025
105.01 EUR
02.09.2025
100.01 EUR
02.09.2025
+1.47%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price