DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
96.72 EUR
27.11.2025
101.56 EUR
27.11.2025
96.72 EUR
27.11.2025
+3.50%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
97.05 EUR
27.11.2025
101.90 EUR
27.11.2025
97.05 EUR
27.11.2025
+3.74%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
98.32 EUR
27.11.2025
103.24 EUR
27.11.2025
98.32 EUR
27.11.2025
+4.08%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
112.63 EUR
27.11.2025
118.26 EUR
27.11.2025
112.63 EUR
27.11.2025
+4.16%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
98.33 EUR
27.11.2025
103.25 EUR
27.11.2025
98.33 EUR
27.11.2025
+4.10%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
99.63 EUR
27.11.2025
104.61 EUR
27.11.2025
99.63 EUR
27.11.2025
+4.43%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
100.06 EUR
27.11.2025
105.06 EUR
27.11.2025
100.06 EUR
27.11.2025
+4.57%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
104.06 EUR
27.11.2025
109.26 EUR
27.11.2025
104.06 EUR
27.11.2025
+5.58%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price