DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
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3
Funds
15
Unit/Shares
60
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11
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
93.93
EUR
18.12.2025 |
98.63
EUR
18.12.2025 |
93.93
EUR
18.12.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
94.27
EUR
18.12.2025 |
98.98
EUR
18.12.2025 |
94.27
EUR
18.12.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
95.56
EUR
18.12.2025 |
100.34
EUR
18.12.2025 |
95.56
EUR
18.12.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
109.79
EUR
18.12.2025 |
115.28
EUR
18.12.2025 |
109.79
EUR
18.12.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
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|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
95.55
EUR
18.12.2025 |
100.33
EUR
18.12.2025 |
95.55
EUR
18.12.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
96.85
EUR
18.12.2025 |
101.69
EUR
18.12.2025 |
96.85
EUR
18.12.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
97.29
EUR
18.12.2025 |
102.15
EUR
18.12.2025 |
97.29
EUR
18.12.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
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Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604 |
102.05
EUR
18.12.2025 |
107.15
EUR
18.12.2025 |
102.05
EUR
18.12.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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