DZ PRIVATBANK S.A.

Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
92.40 EUR
26.06.2025
97.02 EUR
26.06.2025
92.40 EUR
26.06.2025
-1.12%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
92.61 EUR
26.06.2025
97.24 EUR
26.06.2025
92.61 EUR
26.06.2025
-1.00%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
93.69 EUR
26.06.2025
98.37 EUR
26.06.2025
93.69 EUR
26.06.2025
-0.83%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
107.26 EUR
26.06.2025
112.62 EUR
26.06.2025
107.26 EUR
26.06.2025
-0.80%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
93.74 EUR
26.06.2025
98.43 EUR
26.06.2025
93.74 EUR
26.06.2025
-0.76%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
94.84 EUR
26.06.2025
99.58 EUR
26.06.2025
94.84 EUR
26.06.2025
-0.59%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
95.19 EUR
26.06.2025
99.95 EUR
26.06.2025
95.19 EUR
26.06.2025
-0.52%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
98.64 EUR
26.06.2025
103.57 EUR
26.06.2025
98.64 EUR
26.06.2025
+0.08%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price