DZ PRIVATBANK S.A.

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Web: www.dz-privatbank.com

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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
94.33 EUR
19.12.2025
99.05 EUR
19.12.2025
94.33 EUR
19.12.2025
+0.94%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
94.67 EUR
19.12.2025
99.40 EUR
19.12.2025
94.67 EUR
19.12.2025
+1.20%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
95.96 EUR
19.12.2025
100.76 EUR
19.12.2025
95.96 EUR
19.12.2025
+1.58%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
110.26 EUR
19.12.2025
115.77 EUR
19.12.2025
110.26 EUR
19.12.2025
+1.97%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
95.96 EUR
19.12.2025
100.76 EUR
19.12.2025
95.96 EUR
19.12.2025
+1.59%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
97.27 EUR
19.12.2025
102.13 EUR
19.12.2025
97.27 EUR
19.12.2025
+1.96%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
97.71 EUR
19.12.2025
102.60 EUR
19.12.2025
97.71 EUR
19.12.2025
+2.11%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604
102.66 EUR
19.12.2025
107.79 EUR
19.12.2025
102.66 EUR
19.12.2025
+4.16%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price