DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
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3
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15
Unit/Shares
60
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9
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
93.46
EUR
02.09.2025 |
98.13
EUR
02.09.2025 |
93.46
EUR
02.09.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
93.72
EUR
02.09.2025 |
98.41
EUR
02.09.2025 |
93.72
EUR
02.09.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
94.87
EUR
02.09.2025 |
99.61
EUR
02.09.2025 |
94.87
EUR
02.09.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
108.64
EUR
02.09.2025 |
114.07
EUR
02.09.2025 |
108.64
EUR
02.09.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
94.88
EUR
02.09.2025 |
99.62
EUR
02.09.2025 |
94.88
EUR
02.09.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7 |
96.05
EUR
02.09.2025 |
100.85
EUR
02.09.2025 |
96.05
EUR
02.09.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5 |
96.43
EUR
02.09.2025 |
101.25
EUR
02.09.2025 |
96.43
EUR
02.09.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3 |
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Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604 |
100.01
EUR
02.09.2025 |
105.01
EUR
02.09.2025 |
100.01
EUR
02.09.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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