Axxion S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
104.47
CHF
03.09.2025 |
104.47
CHF
03.09.2025 |
104.47
CHF
03.09.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
106.62
EUR
03.09.2025 |
106.62
EUR
03.09.2025 |
106.62
EUR
03.09.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
102.50
CHF
03.09.2025 |
102.50
CHF
03.09.2025 |
102.50
CHF
03.09.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
100.87
EUR
03.09.2025 |
103.90
EUR
03.09.2025 |
100.87
EUR
03.09.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
107.58
CHF
03.09.2025 |
110.81
CHF
03.09.2025 |
107.58
CHF
03.09.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
119.91
EUR
03.09.2025 |
119.91
EUR
03.09.2025 |
119.91
EUR
03.09.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
122.66
USD
03.09.2025 |
122.66
USD
03.09.2025 |
122.66
USD
03.09.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
101.32
EUR
03.09.2025 |
101.32
EUR
03.09.2025 |
101.32
EUR
03.09.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
102.32
CHF
03.09.2025 |
102.32
CHF
03.09.2025 |
102.32
CHF
03.09.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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