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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
107.86
CHF
27.10.2025 |
107.86
CHF
27.10.2025 |
107.86
CHF
27.10.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
110.28
EUR
27.10.2025 |
110.28
EUR
27.10.2025 |
110.28
EUR
27.10.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
103.08
CHF
27.10.2025 |
103.08
CHF
27.10.2025 |
103.08
CHF
27.10.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
99.44
EUR
27.10.2025 |
102.42
EUR
27.10.2025 |
99.44
EUR
27.10.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
108.21
CHF
27.10.2025 |
111.46
CHF
27.10.2025 |
108.21
CHF
27.10.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
120.88
EUR
27.10.2025 |
120.88
EUR
27.10.2025 |
120.88
EUR
27.10.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
124.07
USD
27.10.2025 |
124.07
USD
27.10.2025 |
124.07
USD
27.10.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.50
EUR
27.10.2025 |
99.50
EUR
27.10.2025 |
99.50
EUR
27.10.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
102.84
CHF
27.10.2025 |
102.84
CHF
27.10.2025 |
102.84
CHF
27.10.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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