VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Unit/Shares
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65
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
195.70
USD
24.07.2025 |
195.70
USD
24.07.2025 |
195.70
USD
24.07.2025 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
396.69
SEK
24.07.2025 |
396.69
SEK
24.07.2025 |
396.69
SEK
24.07.2025 |
-5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
489.74
USD
24.07.2025 |
489.74
USD
24.07.2025 |
489.74
USD
24.07.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
445.32
USD
24.07.2025 |
445.32
USD
24.07.2025 |
445.32
USD
24.07.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
245.71
USD
24.07.2025 |
245.71
USD
24.07.2025 |
245.71
USD
24.07.2025 |
+10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
219.31
EUR
24.07.2025 |
219.31
EUR
24.07.2025 |
219.31
EUR
24.07.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
216.37
SEK
24.07.2025 |
216.37
SEK
24.07.2025 |
216.37
SEK
24.07.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
349.50
EUR
24.07.2025 |
349.50
EUR
24.07.2025 |
349.50
EUR
24.07.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
120.93
CHF
24.07.2025 |
120.93
CHF
24.07.2025 |
120.93
CHF
24.07.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
273.06
EUR
24.07.2025 |
273.06
EUR
24.07.2025 |
273.06
EUR
24.07.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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