VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198760 |
119.68
GBP
09.09.2025 |
119.68
GBP
09.09.2025 |
119.68
GBP
09.09.2025 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198844 |
133.26
USD
09.09.2025 |
133.26
USD
09.09.2025 |
133.26
USD
09.09.2025 |
+15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
746.31
EUR
09.09.2025 |
746.31
EUR
09.09.2025 |
746.31
EUR
09.09.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
472.00
USD
09.09.2025 |
472.00
USD
09.09.2025 |
472.00
USD
09.09.2025 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
118.24
CHF
09.09.2025 |
118.24
CHF
09.09.2025 |
118.24
CHF
09.09.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
295.14
EUR
09.09.2025 |
295.14
EUR
09.09.2025 |
295.14
EUR
09.09.2025 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
197.21
USD
09.09.2025 |
197.21
USD
09.09.2025 |
197.21
USD
09.09.2025 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
393.55
SEK
09.09.2025 |
393.55
SEK
09.09.2025 |
393.55
SEK
09.09.2025 |
-6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
492.98
USD
09.09.2025 |
492.98
USD
09.09.2025 |
492.98
USD
09.09.2025 |
+10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
447.91
USD
09.09.2025 |
447.91
USD
09.09.2025 |
447.91
USD
09.09.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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