UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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768
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
CH0356568938 |
105.10
USD
06.10.2025 |
105.10
USD
06.10.2025 |
105.10
USD
06.10.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc
CH0043486627 |
1,068.49
USD
06.10.2025 |
1,068.49
USD
06.10.2025 |
1,068.49
USD
06.10.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
105.91
USD
06.10.2025 |
105.91
USD
06.10.2025 |
105.91
USD
06.10.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
104,494.30
USD
06.10.2025 |
104,494.30
USD
06.10.2025 |
104,494.30
USD
06.10.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
1,990.23
EUR
06.10.2025 |
1,990.23
EUR
06.10.2025 |
1,990.23
EUR
06.10.2025 |
+15.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
158.02
CHF
06.10.2025 |
158.02
CHF
06.10.2025 |
158.02
CHF
06.10.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1,567.79
CHF
06.10.2025 |
1,567.79
CHF
06.10.2025 |
1,567.79
CHF
06.10.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569 |
1,481.44
CHF
06.10.2025 |
1,481.44
CHF
06.10.2025 |
1,481.44
CHF
06.10.2025 |
+15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643 |
1,691.93
CHF
06.10.2025 |
1,691.93
CHF
06.10.2025 |
1,691.93
CHF
06.10.2025 |
+15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415 |
206.06
CHF
06.10.2025 |
206.06
CHF
06.10.2025 |
206.06
CHF
06.10.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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