UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
CH0126480554 |
784.32
CHF
12.01.2026 |
784.56
CHF
12.01.2026 |
784.56
CHF
12.01.2026 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc
CH0126480562 |
789.85
CHF
12.01.2026 |
790.09
CHF
12.01.2026 |
790.09
CHF
12.01.2026 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1162399898 |
924.18
CHF
09.01.2026 |
924.18
CHF
09.01.2026 |
924.18
CHF
09.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A-acc
CH0042114261 |
2,215.25
CHF
12.01.2026 |
2,215.25
CHF
12.01.2026 |
2,215.25
CHF
12.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc
CH0042114337 |
2,279.48
CHF
12.01.2026 |
2,279.48
CHF
12.01.2026 |
2,279.48
CHF
12.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc
CH0042114378 |
2,288.01
CHF
12.01.2026 |
2,288.01
CHF
12.01.2026 |
2,288.01
CHF
12.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
CH1266176135 |
104.83
CHF
12.01.2026 |
104.83
CHF
12.01.2026 |
104.83
CHF
12.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
CH1170163914 |
1,047.86
CHF
12.01.2026 |
1,047.86
CHF
12.01.2026 |
1,047.86
CHF
12.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
CH0356496544 |
97.38
CHF
12.01.2026 |
97.38
CHF
12.01.2026 |
97.38
CHF
12.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
CH0120249013 |
938.72
CHF
12.01.2026 |
938.72
CHF
12.01.2026 |
938.72
CHF
12.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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