Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
108.16
CHF
19.11.2025 |
107.89
CHF
19.11.2025 |
+7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
108.50
CHF
19.11.2025 |
108.23
CHF
19.11.2025 |
+7.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
108.15
CHF
19.11.2025 |
107.88
CHF
19.11.2025 |
+7.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
111.83
CHF
19.11.2025 |
111.49
CHF
19.11.2025 |
+2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
110.20
CHF
19.11.2025 |
109.87
CHF
19.11.2025 |
+2.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
102.01
CHF
19.11.2025 |
101.70
CHF
19.11.2025 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
115.84
CHF
19.11.2025 |
115.49
CHF
19.11.2025 |
+3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344 |
111.90
CHF
19.11.2025 |
111.56
CHF
19.11.2025 |
+2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401 |
117.37
CHF
19.11.2025 |
117.08
CHF
19.11.2025 |
+3.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
114.82
CHF
19.11.2025 |
114.53
CHF
19.11.2025 |
+3.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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