Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
107.94
CHF
02.10.2025 |
107.67
CHF
02.10.2025 |
+7.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
108.24
CHF
02.10.2025 |
107.97
CHF
02.10.2025 |
+7.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
107.93
CHF
02.10.2025 |
107.66
CHF
02.10.2025 |
+7.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
111.50
CHF
02.10.2025 |
111.17
CHF
02.10.2025 |
+2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
109.92
CHF
02.10.2025 |
109.59
CHF
02.10.2025 |
+2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
101.68
CHF
02.10.2025 |
101.37
CHF
02.10.2025 |
+2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
115.43
CHF
02.10.2025 |
115.08
CHF
02.10.2025 |
+2.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344 |
111.57
CHF
02.10.2025 |
111.24
CHF
02.10.2025 |
+2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401 |
117.27
CHF
02.10.2025 |
116.98
CHF
02.10.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
114.77
CHF
02.10.2025 |
114.48
CHF
02.10.2025 |
+3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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