Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
113.81
CHF
06.01.2026 |
113.53
CHF
06.01.2026 |
+1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
114.23
CHF
06.01.2026 |
113.94
CHF
06.01.2026 |
+1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
113.80
CHF
06.01.2026 |
113.52
CHF
06.01.2026 |
+1.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
113.30
CHF
06.01.2026 |
112.96
CHF
06.01.2026 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
111.61
CHF
06.01.2026 |
111.28
CHF
06.01.2026 |
+0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
103.40
CHF
06.01.2026 |
103.09
CHF
06.01.2026 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
117.43
CHF
06.01.2026 |
117.08
CHF
06.01.2026 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344 |
113.37
CHF
06.01.2026 |
113.03
CHF
06.01.2026 |
+0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401 |
120.17
CHF
06.01.2026 |
119.87
CHF
06.01.2026 |
+0.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
117.52
CHF
06.01.2026 |
117.23
CHF
06.01.2026 |
+0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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