Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
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2
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17
Unit/Shares
114
Documents
24
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
CH1120487702 |
97.31
EUR
03.10.2024 |
97.31
EUR
03.10.2024 |
+8.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
CH1120487686 |
90.90
USD
03.10.2024 |
90.90
USD
03.10.2024 |
+8.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
CH1120487660 |
84.74
CHF
03.10.2024 |
84.74
CHF
03.10.2024 |
+9.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
262.42
EUR
03.10.2024 |
262.42
EUR
03.10.2024 |
262.42
EUR
03.10.2024 |
+17.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
176.03
CHF
03.10.2024 |
176.03
CHF
03.10.2024 |
176.03
CHF
03.10.2024 |
+15.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
152.00
USD
03.10.2024 |
152.00
USD
03.10.2024 |
152.00
USD
03.10.2024 |
+18.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
287.63
EUR
03.10.2024 |
287.63
EUR
03.10.2024 |
287.63
EUR
03.10.2024 |
+18.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
160.51
USD
03.10.2024 |
160.51
USD
03.10.2024 |
160.51
USD
03.10.2024 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
122.94
USD
03.10.2024 |
122.94
USD
03.10.2024 |
122.94
USD
03.10.2024 |
+17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
123.56
CHF
03.10.2024 |
123.56
CHF
03.10.2024 |
123.56
CHF
03.10.2024 |
+19.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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