Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
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2
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17
Unit/Shares
114
Documents
24
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
CH1120487702 |
98.07
EUR
02.10.2024 |
98.07
EUR
02.10.2024 |
+9.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
CH1120487686 |
91.76
USD
02.10.2024 |
91.76
USD
02.10.2024 |
+9.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
CH1120487660 |
85.25
CHF
02.10.2024 |
85.25
CHF
02.10.2024 |
+10.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
264.15
EUR
02.10.2024 |
264.15
EUR
02.10.2024 |
264.15
EUR
02.10.2024 |
+18.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
177.19
CHF
02.10.2024 |
177.19
CHF
02.10.2024 |
177.19
CHF
02.10.2024 |
+15.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
153.26
USD
02.10.2024 |
153.26
USD
02.10.2024 |
153.26
USD
02.10.2024 |
+19.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
289.53
EUR
02.10.2024 |
289.53
EUR
02.10.2024 |
289.53
EUR
02.10.2024 |
+19.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
161.82
USD
02.10.2024 |
161.82
USD
02.10.2024 |
161.82
USD
02.10.2024 |
+18.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
123.96
USD
02.10.2024 |
123.96
USD
02.10.2024 |
123.96
USD
02.10.2024 |
+18.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
124.15
CHF
02.10.2024 |
124.15
CHF
02.10.2024 |
124.15
CHF
02.10.2024 |
+20.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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