Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
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17
Unit/Shares
111
Documents
16
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
CH1120487702 |
104.05
EUR
09.10.2025 |
104.05
EUR
09.10.2025 |
+10.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
CH1120487686 |
102.17
USD
09.10.2025 |
102.17
USD
09.10.2025 |
+22.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
CH1120487660 |
89.77
CHF
09.10.2025 |
89.77
CHF
09.10.2025 |
+8.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
260.77
EUR
09.10.2025 |
260.77
EUR
09.10.2025 |
260.77
EUR
09.10.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
170.58
CHF
09.10.2025 |
170.58
CHF
09.10.2025 |
170.58
CHF
09.10.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
161.59
USD
09.10.2025 |
161.59
USD
09.10.2025 |
161.59
USD
09.10.2025 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
289.56
EUR
09.10.2025 |
289.56
EUR
09.10.2025 |
289.56
EUR
09.10.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
169.84
USD
09.10.2025 |
169.84
USD
09.10.2025 |
169.84
USD
09.10.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
129.99
USD
09.10.2025 |
129.99
USD
09.10.2025 |
129.99
USD
09.10.2025 |
+13.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
123.13
CHF
09.10.2025 |
123.13
CHF
09.10.2025 |
123.13
CHF
09.10.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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