Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
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17
Unit/Shares
111
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16
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR
CH1120487702 |
102.39
EUR
02.09.2025 |
102.39
EUR
02.09.2025 |
+8.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
CH1120487686 |
101.25
USD
02.09.2025 |
101.25
USD
02.09.2025 |
+21.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
CH1120487660 |
88.76
CHF
02.09.2025 |
88.76
CHF
02.09.2025 |
+7.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
258.37
EUR
02.09.2025 |
258.37
EUR
02.09.2025 |
258.37
EUR
02.09.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
169.54
CHF
02.09.2025 |
169.54
CHF
02.09.2025 |
169.54
CHF
02.09.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
160.34
USD
02.09.2025 |
160.34
USD
02.09.2025 |
160.34
USD
02.09.2025 |
+13.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
285.44
EUR
02.09.2025 |
285.44
EUR
02.09.2025 |
285.44
EUR
02.09.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
168.60
USD
02.09.2025 |
168.60
USD
02.09.2025 |
168.60
USD
02.09.2025 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
129.06
USD
02.09.2025 |
129.06
USD
02.09.2025 |
129.06
USD
02.09.2025 |
+12.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
121.98
CHF
02.09.2025 |
121.98
CHF
02.09.2025 |
121.98
CHF
02.09.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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