IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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27
Funds
170
Unit/Shares
724
Documents
40
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D
LU1877914488 |
191.08
EUR
22.11.2024 |
191.08
EUR
22.11.2024 |
191.08
EUR
22.11.2024 |
+12.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
LU1877914561 |
195.87
EUR
22.11.2024 |
195.87
EUR
22.11.2024 |
195.87
EUR
22.11.2024 |
+13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
LU1877914645 |
195.70
EUR
22.11.2024 |
195.70
EUR
22.11.2024 |
195.70
EUR
22.11.2024 |
+12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
LU1877914728 |
185.87
EUR
22.11.2024 |
193.30
EUR
22.11.2024 |
185.87
EUR
22.11.2024 |
+12.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
LU0048423833 |
303.60
EUR
22.11.2024 |
309.67
EUR
22.11.2024 |
303.60
EUR
22.11.2024 |
+12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
LU0941032079 |
152.74
EUR
22.11.2024 |
152.74
EUR
22.11.2024 |
152.74
EUR
22.11.2024 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A
LU0048423916 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
84.93
CHF
07.11.2022 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B
LU0048424138 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
194.04
CHF
07.11.2022 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
LU0941032400 |
122.70
EUR
22.11.2024 |
122.70
EUR
22.11.2024 |
122.70
EUR
22.11.2024 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
LU0941032582 |
109.89
CHF
22.11.2024 |
109.89
CHF
22.11.2024 |
109.89
CHF
22.11.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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