IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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Funds
172
Unit/Shares
697
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71
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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|
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
112.34
USD
07.10.2025 |
112.34
USD
07.10.2025 |
112.34
USD
07.10.2025 |
+20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
56.73
USD
11.12.2025 |
56.73
USD
11.12.2025 |
56.73
USD
11.12.2025 |
+23.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988 |
276.29
USD
05.12.2025 |
276.29
USD
05.12.2025 |
276.29
USD
05.12.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294 |
144.90
EUR
05.12.2025 |
144.90
EUR
05.12.2025 |
144.90
EUR
05.12.2025 |
-11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715 |
262.85
USD
05.12.2025 |
262.85
USD
05.12.2025 |
262.85
USD
05.12.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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