IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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179
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742
Documents
38
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
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Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988 |
246.48
USD
16.05.2025 |
246.48
USD
16.05.2025 |
246.48
USD
16.05.2025 |
-11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294 |
134.68
EUR
16.05.2025 |
134.68
EUR
16.05.2025 |
134.68
EUR
16.05.2025 |
-17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715 |
234.47
USD
16.05.2025 |
234.47
USD
16.05.2025 |
234.47
USD
16.05.2025 |
-11.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503 |
141.10
USD
16.05.2025 |
141.10
USD
16.05.2025 |
141.10
USD
16.05.2025 |
-10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912 |
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Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748 |
229.49
EUR
20.05.2025 |
238.67
EUR
20.05.2025 |
229.49
EUR
20.05.2025 |
-3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821 |
231.15
EUR
20.05.2025 |
240.40
EUR
20.05.2025 |
231.15
EUR
20.05.2025 |
-3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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