IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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28
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171
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728
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42
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
56.80
USD
19.09.2024 |
56.80
USD
19.09.2024 |
56.80
USD
19.09.2024 |
-5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988 |
278.03
USD
13.09.2024 |
278.03
USD
13.09.2024 |
278.03
USD
13.09.2024 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I CHF
LU2657619842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294 |
154.26
EUR
13.09.2024 |
154.26
EUR
13.09.2024 |
154.26
EUR
13.09.2024 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715 |
264.47
USD
13.09.2024 |
264.47
USD
13.09.2024 |
264.47
USD
13.09.2024 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503 |
157.55
USD
13.09.2024 |
157.55
USD
13.09.2024 |
157.55
USD
13.09.2024 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748 |
225.22
EUR
19.09.2024 |
234.23
EUR
19.09.2024 |
225.22
EUR
19.09.2024 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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