IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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28
Funds
179
Unit/Shares
742
Documents
32
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alquant Convexus I
LU2220388479 |
120.81
USD
01.04.2025 |
120.81
USD
01.04.2025 |
120.81
USD
01.04.2025 |
-6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
99.26
USD
01.04.2025 |
102.24
USD
01.04.2025 |
99.26
USD
01.04.2025 |
-6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
100.60
CHF
01.04.2025 |
103.11
CHF
01.04.2025 |
100.60
CHF
01.04.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
108.53
EUR
01.04.2025 |
111.24
EUR
01.04.2025 |
108.53
EUR
01.04.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
115.88
EUR
01.04.2025 |
121.67
EUR
01.04.2025 |
115.88
EUR
01.04.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
116.65
USD
01.04.2025 |
119.57
USD
01.04.2025 |
116.65
USD
01.04.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
196.63
EUR
01.04.2025 |
206.46
EUR
01.04.2025 |
196.63
EUR
01.04.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
146.60
USD
01.04.2025 |
153.94
USD
01.04.2025 |
146.60
USD
01.04.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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