Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B
LU0261664030 |
244.26
CHF
16.09.2025 |
244.26
CHF
16.09.2025 |
244.26
CHF
16.09.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud (CH) - LPP 25+ I Cap CHF
CH0131379221 |
145.93
CHF
16.09.2025 |
145.93
CHF
16.09.2025 |
+0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap
CH0131379288 |
151.88
CHF
16.09.2025 |
151.88
CHF
16.09.2025 |
+1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud (CH) - LPP 40+ I Cap CHF
CH0131379569 |
151.24
CHF
24.07.2024 |
151.24
CHF
24.07.2024 |
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Mirabaud (CH) - LPP 40+ M Cap CHF
CH0263329291 |
113.65
CHF
24.07.2024 |
113.65
CHF
24.07.2024 |
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Mirabaud (CH) - LPP 40+ Z Cap
CH0131379999 |
156.61
CHF
24.07.2024 |
156.61
CHF
24.07.2024 |
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Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap
CH0261572439 |
98.52
CHF
16.09.2025 |
98.52
CHF
16.09.2025 |
+0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global A dis USD
LU0972400278 |
171.84
USD
16.09.2025 |
171.84
USD
16.09.2025 |
+14.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global A USD
LU0928190510 |
190.64
USD
16.09.2025 |
190.64
USD
16.09.2025 |
+14.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global AH Cap GBP
LU0978987823 |
156.90
GBP
16.09.2025 |
156.90
GBP
16.09.2025 |
+14.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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