Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - USD High Yield P CHF dist hedged
LU1184840459 |
78.74
CHF
10.10.2024 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P EUR acc hedged
LU1184840533 |
121.34
EUR
10.10.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P EUR dist hedged
LU1184840707 |
83.48
EUR
10.10.2024 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P USD acc
LU1184840020 |
143.32
USD
10.10.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield P USD dist
LU1210449945 |
97.57
USD
10.10.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged
LU0742414419 |
1,311.67
CHF
04.10.2024 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged
LU0742414682 |
1,219.10
EUR
17.06.2022 |
1,219.10
EUR
17.06.2022 |
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JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged
LU0742414336 |
1,225.58
CHF
04.10.2024 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged
LU0742414500 |
1,314.53
EUR
04.10.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Cat Bond Fund P USD-acc
LU0742414096 |
1,593.43
USD
04.10.2024 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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