Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
439.49
USD
25.09.2025 |
439.49
USD
25.09.2025 |
439.49
USD
25.09.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
243.26
USD
25.09.2025 |
243.26
USD
25.09.2025 |
243.26
USD
25.09.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
215.70
EUR
25.09.2025 |
215.70
EUR
25.09.2025 |
215.70
EUR
25.09.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
212.91
SEK
25.09.2025 |
212.91
SEK
25.09.2025 |
212.91
SEK
25.09.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
343.36
EUR
25.09.2025 |
343.36
EUR
25.09.2025 |
343.36
EUR
25.09.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
118.70
CHF
25.09.2025 |
118.70
CHF
25.09.2025 |
118.70
CHF
25.09.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
269.12
EUR
25.09.2025 |
269.12
EUR
25.09.2025 |
269.12
EUR
25.09.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
109.02
CHF
25.09.2025 |
109.02
CHF
25.09.2025 |
109.02
CHF
25.09.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
188.73
EUR
25.09.2025 |
188.73
EUR
25.09.2025 |
188.73
EUR
25.09.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035 |
134.72
CHF
25.09.2025 |
134.72
CHF
25.09.2025 |
134.72
CHF
25.09.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |