Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530 |
101.99
EUR
25.09.2025 |
101.99
EUR
25.09.2025 |
101.99
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027 |
101.87
EUR
25.09.2025 |
101.87
EUR
25.09.2025 |
101.87
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290 |
101.79
EUR
25.09.2025 |
101.79
EUR
25.09.2025 |
101.79
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
113.63
EUR
25.09.2025 |
113.63
EUR
25.09.2025 |
113.63
EUR
25.09.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456 |
101.99
EUR
25.09.2025 |
101.99
EUR
25.09.2025 |
101.99
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373 |
101.98
EUR
25.09.2025 |
101.98
EUR
25.09.2025 |
101.98
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613 |
102.05
EUR
25.09.2025 |
102.05
EUR
25.09.2025 |
102.05
EUR
25.09.2025 |
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Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A
CH0348067023 |
125.03
CHF
25.09.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaudoise Umbrella Fund - Balanced D
CH0348067098 |
102.60
CHF
25.09.2025 |
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Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
CH0348067171 |
135.80
CHF
25.09.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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