| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
3,135.70
USD
06.11.2025 |
3,135.70
USD
06.11.2025 |
+51.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512 |
2,143.14
CHF
06.11.2025 |
2,143.14
CHF
06.11.2025 |
+45.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447 |
2,375.01
EUR
06.11.2025 |
2,375.01
EUR
06.11.2025 |
+47.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181 |
3,085.26
USD
06.11.2025 |
3,085.26
USD
06.11.2025 |
+51.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369 |
102.12
CHF
06.11.2025 |
102.12
CHF
06.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
CH1435012377 |
101.39
CHF
06.11.2025 |
101.39
CHF
06.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385 |
101.85
CHF
06.11.2025 |
101.85
CHF
06.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EG CHF Bond Fund (CHF)
CH0443337024 |
104.90
CHF
06.11.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EG European Equities (EUR)
CH0047783045 |
357.10
EUR
06.11.2025 |
-6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EG Global Equities (EUR)
CH0047783086 |
213.30
EUR
06.11.2025 |
-2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||