Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547 |
107.54
CHF
15.05.2025 |
107.54
CHF
15.05.2025 |
+4.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR
IE000OPIJS78 |
109.58
EUR
15.05.2025 |
109.58
EUR
15.05.2025 |
+5.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 GBP
IE000NLY9YL7 |
110.59
GBP
15.05.2025 |
110.59
GBP
15.05.2025 |
+5.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 USD
IE000WR6LRN2 |
111.42
USD
15.05.2025 |
111.42
USD
15.05.2025 |
+5.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF
IE000J9TM0I8 |
107.97
CHF
15.05.2025 |
107.97
CHF
15.05.2025 |
+4.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M EUR
IE000LW68XB8 |
109.99
EUR
15.05.2025 |
109.99
EUR
15.05.2025 |
+5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M GBP
IE000JUQVOX2 |
110.79
GBP
15.05.2025 |
110.79
GBP
15.05.2025 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD
IE0009IX1467 |
111.85
USD
15.05.2025 |
111.85
USD
15.05.2025 |
+6.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF
IE00057NETU3 |
107.81
CHF
15.05.2025 |
107.81
CHF
15.05.2025 |
+4.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR
IE0001DTUQR8 |
109.88
EUR
15.05.2025 |
109.88
EUR
15.05.2025 |
+5.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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