Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
147.34
USD
25.08.2025 |
147.34
USD
25.08.2025 |
+5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
133.03
EUR
25.08.2025 |
133.03
EUR
25.08.2025 |
+3.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
123.20
CHF
25.08.2025 |
123.20
CHF
25.08.2025 |
+2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
12.46
EUR
25.08.2025 |
12.46
EUR
25.08.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
12.65
NOK
25.08.2025 |
12.65
NOK
25.08.2025 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1,461.05
NOK
25.08.2025 |
1,461.05
NOK
25.08.2025 |
+4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.43
EUR
25.08.2025 |
9.43
EUR
25.08.2025 |
+3.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
105.32
EUR
25.08.2025 |
105.32
EUR
25.08.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1,079.32
NOK
25.08.2025 |
1,079.32
NOK
25.08.2025 |
+4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
110.99
EUR
25.08.2025 |
110.99
EUR
25.08.2025 |
+2.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |