Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
135.91
USD
07.05.2025 |
135.91
USD
07.05.2025 |
+0.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
112.78
CHF
07.05.2025 |
112.78
CHF
07.05.2025 |
-1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
102.10
EUR
07.05.2025 |
102.10
EUR
07.05.2025 |
-0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
114.78
CHF
07.05.2025 |
114.78
CHF
07.05.2025 |
-3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
123.36
EUR
07.05.2025 |
123.36
EUR
07.05.2025 |
-2.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
147.89
USD
07.05.2025 |
147.89
USD
07.05.2025 |
-1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
111.79
CHF
07.05.2025 |
111.79
CHF
07.05.2025 |
-3.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
120.00
EUR
07.05.2025 |
120.00
EUR
07.05.2025 |
-2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
143.28
USD
07.05.2025 |
143.28
USD
07.05.2025 |
-1.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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