Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027 |
100.86
EUR
14.08.2025 |
100.86
EUR
14.08.2025 |
100.86
EUR
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290 |
100.82
EUR
14.08.2025 |
100.82
EUR
14.08.2025 |
100.82
EUR
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992 |
112.51
EUR
14.08.2025 |
112.51
EUR
14.08.2025 |
112.51
EUR
14.08.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
100.91
EUR
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
LU3093359613 |
100.93
EUR
14.08.2025 |
100.93
EUR
14.08.2025 |
100.93
EUR
14.08.2025 |
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Vaudoise Umbrella Fund - Balanced A
CH0348067023 |
123.97
CHF
15.08.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaudoise Umbrella Fund - Balanced D
CH0348067098 |
101.73
CHF
15.08.2025 |
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Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
CH0348067171 |
134.57
CHF
15.08.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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