Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-acc
CH0125122009 |
1,763.47
CHF
08.07.2025 |
1,763.47
CHF
08.07.2025 |
1,763.47
CHF
08.07.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-A-acc
CH0023760173 |
2,921.06
USD
08.07.2025 |
2,921.06
USD
08.07.2025 |
2,921.06
USD
08.07.2025 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447 |
3,282.31
USD
08.07.2025 |
3,282.31
USD
08.07.2025 |
3,282.31
USD
08.07.2025 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
CH0023760694 |
3,319.67
USD
08.07.2025 |
3,319.67
USD
08.07.2025 |
3,319.67
USD
08.07.2025 |
+13.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc
CH0252809618 |
2,164.81
CHF
08.07.2025 |
2,160.26
CHF
08.07.2025 |
2,160.26
CHF
08.07.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B-acc
CH0252809584 |
2,413.17
CHF
08.07.2025 |
2,408.10
CHF
08.07.2025 |
2,408.10
CHF
08.07.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc
CH0252809626 |
2,588.45
CHF
08.07.2025 |
2,583.01
CHF
08.07.2025 |
2,583.01
CHF
08.07.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X-acc
CH0592418203 |
885.31
EUR
08.07.2025 |
883.45
EUR
08.07.2025 |
883.45
EUR
08.07.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A-acc
CH1195110833 |
1,058.37
CHF
08.07.2025 |
1,058.37
CHF
08.07.2025 |
1,058.37
CHF
08.07.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887459 |
1,036.00
CHF
08.07.2025 |
1,036.00
CHF
08.07.2025 |
1,036.00
CHF
08.07.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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