Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
LU2040190881 |
104.35
EUR
27.09.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
LU2040190618 |
99.99
EUR
27.09.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
LU2040190964 |
105.11
EUR
27.09.2024 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A
LU1490785091 |
226.58
EUR
30.09.2024 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class B
LU1490785174 |
197.13
EUR
30.09.2024 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I
LU1490784953 |
243.19
EUR
30.09.2024 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID
LU1949848128 |
143.76
EUR
30.09.2024 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class N
LU1718488734 |
187.76
EUR
30.09.2024 |
+14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A
LU0284396016 |
265.25
EUR
30.09.2024 |
+13.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082 |
129.02
EUR
30.09.2024 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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