Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class B
LU0870553459 |
280.10
EUR
27.09.2024 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F
LU0870553533 |
306.27
EUR
27.09.2024 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD
LU1278540502 |
201.53
USD
27.09.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I CHF
LU1286775348 |
178.33
CHF
27.09.2024 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-I USD
LU1278540338 |
224.55
USD
27.09.2024 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class I
LU0870552998 |
325.06
EUR
27.09.2024 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class ID
LU1278540254 |
145.01
EUR
27.09.2024 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class IG
LU1515062757 |
175.40
EUR
27.09.2024 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class N
LU1234715040 |
156.27
EUR
27.09.2024 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI High Yield Class A
LU2040190709 |
104.54
EUR
27.09.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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