| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
105.33
CHF
30.09.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
106.88
CHF
25.11.2025 |
106.88
CHF
25.11.2025 |
106.88
CHF
25.11.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
109.40
EUR
25.11.2025 |
109.40
EUR
25.11.2025 |
109.40
EUR
25.11.2025 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
103.08
CHF
25.11.2025 |
103.08
CHF
25.11.2025 |
103.08
CHF
25.11.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
99.60
EUR
25.11.2025 |
102.59
EUR
25.11.2025 |
99.60
EUR
25.11.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
108.26
CHF
25.11.2025 |
111.51
CHF
25.11.2025 |
108.26
CHF
25.11.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
121.08
EUR
25.11.2025 |
121.08
EUR
25.11.2025 |
121.08
EUR
25.11.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
124.32
USD
25.11.2025 |
124.32
USD
25.11.2025 |
124.32
USD
25.11.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.70
EUR
25.11.2025 |
99.70
EUR
25.11.2025 |
99.70
EUR
25.11.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||